(1) 采购发票处理。将收款的每笔采购发票与采购入库单进行对应。

(2) 采购付款通知单管理。根据采购协议上的付款日期，编制采购付款通知单并通知财务部门进行付款。

(3) 采购付款管理。财务部门根据采购付款协议及厂里资金情况对物料供应商进行付款，并分配付款情况（即将每笔付款分配到采购发票及采购合同上）。

(4) 应付账款分析。包括财务应付账款分析明细表 / 统计表 / 账龄分析表；采购应付账款分析明细表 / 统计表 / 账龄分析表；

(5) 应付账款对账管理。主要完成与物料供应商的对账管理功能。

(6) 采购付款预测。根据采购付款通知单中的付款协议，预测未来可能的付款数据。结合销售应收账款预测，可以进行财务资金预测等方面的工作。

综合信息查询子系统

专门为企业领导提供了解与掌握全厂综合情况的信息查询系统。主要功能如下：订货及销售情况查询、生产计划及完成情况查询、采购计划及完成情况查询、成品发运及库存情况查询、各类物料仓库占压资金情况查询、配套缺件情况查询与分析、重大设备运转情况查询、各类物料质检情况查询及不合格品原因分析、企业财务状况查询、应收 / 应付帐款查询、人员结构分析、人力资源短缺分析、定额成本查询、实际成本查询及成本变动分析等。