(3) 采购发票管理：收到供应商的采购发票后，从计算机上查出该供应商未开发票的所有入库单，找出该发票所对应的物料入库单，并在入库单上填写发票号。对于需要办理付款手续的发票，需要先找到发票与入库单的对应关系，确定出可付款的发票，打出该发票的原入库单明细，连同用户的发票及付款通知单交财务处付款。

(4) 采购分析：包括供应商供货周期分析、供货质量分析、供应商信用等级评定，物料采购单价变动分析等。

有几点要特别说明：

(1) 采购计划编号（供应编号）贯穿整个采购过程：包括采购任务的分配、采购合同的制定、进厂检验、入库等环节。每一步都要有采购计划号，不允许无计划采购。

(2) 强调采购协议的重要性：在对材料供应商的评定方面，设计有按采购数量、品种、采购金额、采购提前期、到货准时率等多个指标计算的材料供应商评级办法。

(3) 提供采购单价的变动分析的程序：找出单价变动超过某个阀值的采购作业并进行报警。并能画出采购单价变动分析的曲线图。

(4) 采购发票处理：将采购发票和采购入库按两条线处理，采购入库时只记录入库数量，无发票时入库单价按计划价处理，有发票时按发票单价计算。采购员拿到发票后，要确认该发票是哪张入库单上的发票，并把发票单价记录在发票记录上（入库时的单价也代到采购发票上），差异只存在在采购发票上。同时采购发票处理完成后生成财务付款通知单。财务部门接到付款统治单后按有关规定办理付款手续。

(5) 应付帐款管理：主要与财务系统的关系。 ERP 系统管理应付帐款的明细，财务系统管理应付帐款的总帐。这里提供的主要内容有：预付款管理（借款）、付款数据登记、付款数据分配（按合同或发票）、应付帐款统计等。

(6) 对采购业务提供按物料大类、仓库、采购员的分析统计功能：特别是对采购员的工作业绩有一个评定程序（按采购金额、品种、按时到货率等）。

(7) 在采购预警方面：我们提供仓库低限报警和采购拖期造成的影响面分析。

成本管理模块

功能概述：

按照“产前预测、产中控制、产后分析”的成本核算和控制思想，该子系统有如下功能：各类差异的汇总及分摊、实际成本核算、实际成本分析、定额成本测算、定额成本价管理、应收 / 应付帐款管理等。

(1) 定额成本管理。主要制订零部件和产成品的定额成本价。首先制订原材料的厂内核算计划价（计算定额成本时用），进而根据零部件加工用的物料清单、工艺路线、定额工时费用率等因素自下向上卷积计算出零部件的定额成本，同理也可计算出产成品的定额成本。

(2) 实际成本核算。采用分批分摊成本的核算方法计算产成品和零部件的实际成本。产成品以投产计划号为单位分摊成本，零部件以零部件计划编号分摊成本。材料费体现在出库单上，采购差异、辅料、外协加工费等分摊在主料上，加工费（直接工资、制造费用）体现在工时卡上。辅助生产车间的费用按厂内规定的分配率分配到直接生产车间上。每个产成品生产计划和零部件生产计划均有一个成本归集卡，可随时计算在制成本和接转完工成本。

(3) 实际成本分析。以完工的成品生产计划或零部件生产计划为对象，比较实际成本和定额成本在料、工、费上的差异，分析产生差异的原因。

(4) 定额成本预测。调整材料、加工的工时费用率、外协费用、辅助生产部门的分摊率等参数，预测定额成本的变化情况。

(5) 材料定额管理。分析定额材料与实发材料的差异情况，制定材料定额的修订办法，建立材料定额的管理体系。