该子系统建立固定资产台帐，管理固定资产的变动情况、编制维修计划、管理设备现场数据等。具体功能如下：台帐管理、变动管理、大修 / 二级保养管理、设备现场管理、特种设备管理等。

(1) 台帐管理。包括管理固定资产台帐、工装台帐、设备附件台帐、设备保养卡等。

(2) 变动管理。管理固定资产的愈龄、封存、启封、报废、内部转移、资产评估、转让、租赁等变动情况。

(3) 设备大修 / 二级保养管理。管理设备大修及二保计划的编制及完成情况。

(4) 车间设备现场管理。管理设备运转、事故及日常保养记录。

(5) 特种设备管理。

应收 / 应付账款管理系统

功能模块 :

在应收 / 应付账款管理系统中，我们提出了财务应收账款、财务应付账款、销售应收账款、采购应付账款等概念。财务应收账款、财务应付账款同财务部门的通常习惯一致，下面重点解释销售应收账款和采购应付账款。

应收账款管理的主要功能如下：

(1) 销售合同收款协议管理。主要功能有合同生效确认、变更协议收款日期（对合同拖期后销售收款协议的修改）、管理合同预付款和质保金。

(2) 银行回款登记。包括电汇单、转帐支票、现金回款的登记；编制销售回款通知单给销售部门；销售回款明细账 / 统计表等。

(3) 销售回款分配。包括按销售合同分配回款和按销售发票分配回款，形成销售回款明细账。

(4) 应收账款分析。包括财务应收账款分析明细表 / 统计表 / 账龄分析表；销售应收账款分析明细表 / 统计表 / 账龄分析表；

(5) 应收账款催收。包括下达应收账款催收通知单等功能。

应付账款管理的主要功能如下：

(1) 采购发票处理。将收款的每笔采购发票与采购入库单进行对应。

(2) 采购付款通知单管理。根据采购协议上的付款日期，编制采购付款通知单并通知财务部门进行付款。

(3) 采购付款管理。财务部门根据采购付款协议及厂里资金情况对物料供应商进行付款，并分配付款情况（即将每笔付款分配到采购发票及采购合同上）。

(4) 应付账款分析。包括财务应付账款分析明细表 / 统计表 / 账龄分析表；采购应付账款分析明细表 / 统计表 / 账龄分析表；

(5) 应付账款对账管理。主要完成与物料供应商的对账管理功能。

(6) 采购付款预测。根据采购付款通知单中的付款协议，预测未来可能的付款数据。结合销售应收账款预测，可以进行财务资金预测等方面的工作。

综合信息查询子系统

专门为企业领导提供了解与掌握全厂综合情况的信息查询系统。主要功能如下：订货及销售情况查询、生产计划及完成情况查询、采购计划及完成情况查询、成品发运及库存情况查询、各类物料仓库占压资金情况查询、配套缺件情况查询与分析、重大设备运转情况查询、各类物料质检情况查询及不合格品原因分析、企业财务状况查询、应收 / 应付帐款查询、人员结构分析、人力资源短缺分析、定额成本查询、实际成本查询及成本变动分析等。